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为什么同样交易方法有人亏损,有人盈利,如何提升交易胜率?

2023-06-24 23:15:06    来源:上甲数据

交易策略本质是交易胜率、交易赔率和交易效率的有序组合。我们经常讲交易的一致性,这没有错,而且非常重要。但你应该经常会发现,同样的开仓模型,比如,基于某种形态开仓,有时候胜率很高,有时候胜率很低。

为什么同样交易方法有人亏损,有人盈利?因为你宏观的市场环境变了。市场顺风顺水的时候,开一个中一个。市场不应期,开一个止损一个。那么,怎么样去提升交易胜率?一定不是过度去拟合交易指标,因为很多指标都是价格的衍生物,价格一变,指标都跟着变,没有意义。因而,我们再去构建共振系统时,一定要明晰它的底层逻辑,是并联的独立条件。我下面列的六个条件是互相独立的,应该来说,每触发一个条件,胜率都会提升。


(资料图片)

一、与资金面共振。

价格的潮汐运动本质是加息降息的衍生物。资金如水嘛,水涨则船高。社会面上的资金多了,价格就会上涨;社会面上的资金少了,价格就会下跌,这是最浅显也是最根本的道理。一定要密切关注中美两国的加息降息周期,这是财富的密匙。举个近期例子:美国2020年3月开启降息救市,随即美股、全球各大股市和比特币(比特币对资金的敏感度极高)开启狂飙。2022年年初放风加息,3月首次加息,全球各大股市包括比特币走熊。当然在降息或加息的末期,价格会自行修复。同样的交易信号,在降息周期,做多的胜率更高,价格跌不下去啊,哪怕只是一个小小的小级别水平支撑,价格回调至此可能就下不去了,继续狂飙;而在加息周期,做空的胜率更高,道理是一致的,这就是技术面与资金面的共振。

上图是美元指数图。在美国加息预期最强时间段,美元指数不断走强,只需要一个简单的水平支撑,便可以作为整个上涨周期的开仓策略模型。

二、与基本面共振。

市面上关于基本面研究的书籍汗牛充栋,太多了!我就讲基本面与技术面结合的两个最核心的知识点:

一是成长突破。成长股是必然要不断突破创新高的。成长股最适宜的交易手法就是做突破!如果大盘下跌,股票以长期横盘调整代替下跌,这就是调整中的强势股了。当价格突破横盘价位,技术上,多头吃掉了所有的抛压盘,前方一览无余,没有阻力了!基本面上,又有强劲的内在成长动力作为支撑,即是技术面与基本面的结合。

上图是宁德时代价格图。宁德时代作为新能源的绝对龙头,自18年年中上市至19年底,有近一年半的时间,价格被死死的压制在50元以下。但凡对国家政策、行业发展有些了解的人都知道,宁王处在巨大的增长周期中。19年年底突破重要横盘阻力线,而后开启一轮超级牛市。这便是技术与基本面的结合。

二是物极必反。这一点在商品期货与资源周期股中体现的尤为明显。当商品价格处于极低位置,必然打击商品生产积极性,很多商品商是要破产的!反过来促进供给端的出清,供给减少,需求不变,价格必然回升。这就是物极必反的内在逻辑。同理,当商品价格处于高位,生产利润丰厚,必然导致供给端量能增长,而需求不变,反过来促进价格回跌。

上图是苹果指数图。橙色支撑线是重要的底部支撑线。

上图是橡胶指数图,橙色线是底部重要价格支撑线。

三、与技术面共振

我这里提的技术面共振,一定是互相独立的,而不是源于同一的价格变动因素所引起的指标共振。熟悉我的粉丝都知道,我习惯于用趋势线作为交易的工具。那么如果只从技术层面考量,能否提升交易胜率?可以的。

一是双线联动。

上图是原油指数图。A点位同时受到颈线(橙色)和上行趋势线(蓝色)双线压制,阻力极大,加之价格上行至A点位与前一笔下跌已经完成走势的结构性对称,所以在A点位的关键K放空,胜率极高。上图是颈线位与上行趋势线共同构建的双线压制。双线压制其他表现形态:

1、破颈线位反抽,反抽点受颈线压制的同时,也受下行趋势线压制。

2、关键点位既受上行趋势线压制,也受下行趋势线压制。走势是镜像的,知道了双线压制,即可同理推导双线支撑形态了

二是背驰转折。背驰是一种动能表述,即反映当下的进攻趋势的衰竭。如在背驰位遭遇趋势线压制,那么背驰转折的概率便极高。

上图是鸡蛋指数图。当初,为什么在A点位放空?因为OA的这一笔上涨比之前一笔上涨,动能已经大幅衰弱(上涨斜率以及数根K上涨幅度判断)。背驰段叠加趋势线,便是做空的好位置。

四、指数品类共振

当我们只分析一个品种时,拿不准,不妨将关联指数纳入共同分析。如果关联指数共振,那么走势趋于一致的概率便会大幅增加。

上述两图是18年底,上证指数与创业板指数价格分别同时回落超级支撑线。指数共振,且同时获得超级支撑线支撑,咳咳,不满仓满融都对不住这种大级别的指数联动。

五、级别周期共振

有不少高手,是寻求大小级别共振作为开仓依据的。比如大小级别MACD底背离

当然,也可以是波浪理论中,不同级别推进浪的共振。比如,顺大也顺小的操作。什么时候开仓?突破回调浪的那一笔开仓。突破回调浪,也即在走势结构中确认了回调浪的完结,开启小级别推进浪的进程,实现大小级别推进浪的共振。

六、市场情绪共振

我们经常听到一些大神讲,要与市场情绪共振。各位,什么是市场情绪啊?

换句话说,在市场中什么能调动大众的情绪?一定是牛股,明星股才能调动大众的情绪!

教学,最重要的是什么?是培训技能么?不是的,是苗子!苗子好,怎么教都能教的好!你稍微一点拨,马上秒懂。

炒股,最重要的是什么?是炒股技术么?不是的,是标的!标的是龙头,稍微触碰支撑,又蹭蹭蹭的上去了!明白么?

市场中的资金是有限的!!!价格是由资金推动的!!!资金只会关注牛股!!!

牛股就是大众情绪共振的标的!!!那些半死不活的,你碰它干什么?能给你带来高潮反应么?

共振系统便是合力!合资金之力,合成长内生之力,合动力势能之力,合横向参照之力,合级别周期之力,合大众情绪之力。胜率的基石,是价格沿最小阻力方向运动,这句话又等同于,价格沿合力驱动方向运动。顺势而为,简简单单的四个字,却又道是真不简单啊。

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